Bulles financières : danger, opportunité ou fatalité ?

Les bulles spéculatives sont un phénomène récurrent aux conséquences considérables. Cette formation examine les plus grandes bulles spéculatives de l'histoire et vous fournit les connaissances nécessaires pour identifier les étapes clés et les indicateurs d'une bulle spéculative.

Groupe cible 

• Les collaborateurs du secteur bancaire qui, dans le cadre de leur fonction ou en raison de leurs contacts avec la clientèle, sont souvent confrontés à des questions relatives aux systèmes financiers ou qui souhaitent s'orienter vers une fonction orientée produits financiers.
• Gratuit pour les collaborateurs de la CP 341.

 Objectif 

• L'objectif de la formation est de comprendre comment se forment les bulles spéculatives, comment les reconnaître et définir la meilleur manière d'accompagner les investisseurs durant ces phases de marchés

Contenu 

• Définir et identifier les bulles : comprendre la différence entre la valeur et le prix, et savoir reconnaître quand les actifs dépassent leur valeur intrinsèque.
• Les 5 phases d'une bulle (modèle de Minsky) : analyse détaillée du déplacement, de l'euphorie, de la prise de bénéfices et de la panique.
• Études de cas historiques : analyse des bulles précédentes sur le marché, notamment la tulipomanie néerlandaise, le krach de 1929, la bulle Internet de 2000 et la crise financière de 2008.
• Une baisse du marché est-elle toujours le résultat de l'éclatement d'une bulle ?
• Krach boursier ou éclatement d'une bulle
• Le rôle des banques centrales : discussion sur la manière dont la politique monétaire, les taux d'intérêt et la liquidité (ou son absence) contribuent à la création ou à l'éclatement des bulles
• Finance comportementale et psychologie : étude du comportement grégaire, de la FOMO (fear of missing out, ou peur de passer à côté) et des biais cognitifs qui alimentent la frénésie du marché.
• Comment guider les investisseurs
• Outils quantitatifs de détection : utilisation de mesures telles que le ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings), les ratios PE et d'autres indicateurs de valorisation pour identifier les surévaluations.
• Stratégie d'investissement pendant une bulle : conseils pratiques pour gérer les portefeuilles, éviter les ventes paniques et maintenir des stratégies à long terme, telles que la diversification et le rééquilibrage.

Information pratiques

• Formation Edfin en collaboration avec Sofuba.
• Accueil à partir de 09h00
• Parking gratuit
• Déjeuner

La participation est gratuite pour certains participants, mais engendre des frais pour l’organisateur. La présence est donc obligatoire. 

Groupe cible

Professeurs

Vincent Deschamps